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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257.00 | 5 268.00 | 2 989.00 | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 532.00 | 4 264.00 | 25 268.00 | 29 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 989.00 | 9 532.00 | 29 457.00 | 38 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
BZ Autres créances | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CF Disponibilités | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 411.00 | | 166 411.00 | 166 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 400.00 | 9 532.00 | 195 868.00 | 205 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
DL TOTAL (I) | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 868.00 | | | 195 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 900.00 | | 455 900.00 | 455 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 900.00 | | 455 900.00 | 455 900.00 |
FM Production stockée | | | 53 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 042.00 | | | 521 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 465.00 | | | 455 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 848.00 | | 22 490.00 | 45 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 348.00 | 38 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 348.00 | 37 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 648.00 | | 22 490.00 | 44 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 663.00 | 3 691.00 | 15 822.00 | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 663.00 | 3 691.00 | 15 822.00 | 21 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 718.00 | 113 518.00 | 1 200.00 | 114 718.00 |
VW T.V.A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 863.00 | 63 515.00 | 20 348.00 | 83 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 751.00 | | | 89 751.00 |