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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 437.00 | 513.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
AP Constructions | 128 415.00 | 16 922.00 | 111 493.00 | 128 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 004.00 | 4 452.00 | 16 552.00 | 21 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 723.00 | 18 640.00 | 63 083.00 | 81 723.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 905.00 | 40 451.00 | 306 454.00 | 346 905.00 |
BT Marchandises | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 555.00 | 40 451.00 | 380 104.00 | 420 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 517.00 | | | -166 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 368.00 | -166 517.00 | | -65 368.00 |
DL TOTAL (I) | 118 114.00 | -166 417.00 | | 118 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 680.00 | 558 821.00 | | 170 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 361.00 | 18 084.00 | | 41 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 746.00 | 11 769.00 | | 41 746.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 2 210.00 | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 990.00 | 590 883.00 | | 261 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 104.00 | 424 465.00 | | 380 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 990.00 | 590 586.00 | | 261 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 686.00 | | 317 686.00 | 317 686.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 686.00 | | 317 686.00 | 317 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | 438.00 | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 352.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 352.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -352.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 688.00 | 44 566.00 | | 317 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 057.00 | 211 083.00 | | 383 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 368.00 | -166 517.00 | | -65 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 374.00 | | 54 648.00 | 292 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 346 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 494.00 | | 54 648.00 | 176 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 089.00 | 25 362.00 | | 15 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 317.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 25 045.00 | | 14 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 257.00 | 117 257.00 | | 117 257.00 |
VI Groupe et associés | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 596.00 | 17 263.00 | 333.00 | 17 596.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 990.00 | 261 990.00 | | 261 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 7 597.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 328.00 | 9 856.00 | | -1 328.00 |
ST Autres comptes | 56 280.00 | 45 714.00 | | 56 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 402.00 | 11 639.00 | | 8 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 617.00 | 11 515.00 | | 23 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | 7 597.00 | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 323.00 | 8 021.00 | | 49 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 876.00 | 16 069.00 | | 35 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 971.00 | 78 724.00 | | 86 971.00 |