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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 271.00 | 11 882.00 | 5 389.00 | 17 271.00 |
040 Immobilisations financières | 5 785.00 | 2 900.00 | 2 885.00 | 5 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 056.00 | 14 782.00 | 146 274.00 | 161 056.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
110 Total général Actif | 164 917.00 | 14 782.00 | 150 135.00 | 164 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
230 Autres produits | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 056.00 | | | 161 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 231.00 | | | 3 231.00 |