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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 908.00 | | 806 908.00 | 806 908.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 831.00 | 215 261.00 | | 355 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 724.00 | 140 570.00 | | 104 724.00 |
DL TOTAL (I) | 466 055.00 | 361 331.00 | | 466 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 112.00 | 235 286.00 | | 178 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 87 825.00 | 130 000.00 | | 87 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 853.00 | 440 203.00 | | 340 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 908.00 | 801 533.00 | | 806 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 288.00 | 154 888.00 | | 120 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 564.00 | 14 318.00 | | 15 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 724.00 | 140 570.00 | | 104 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 112.00 | 58 869.00 | 119 243.00 | 178 112.00 |
VI Groupe et associés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 719.00 | 6 719.00 | 119 243.00 | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 853.00 | 221 610.00 | 119 243.00 | 340 853.00 |