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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 4 004.00 | 5 214.00 | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 396.00 | 13 702.00 | 22 694.00 | 36 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 925.00 | 17 996.00 | 32 929.00 | 50 925.00 |
BT Marchandises | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 208.00 | 115 122.00 | 158 085.00 | 273 208.00 |
BZ Autres créances | 239 674.00 | | 239 674.00 | 239 674.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 033.00 | 115 122.00 | 437 910.00 | 553 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 958.00 | 133 118.00 | 470 839.00 | 603 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 928.00 | | | 112 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 217 954.00 | -1 108 093.00 | | -2 217 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 092.00 | -1 109 860.00 | | -631 092.00 |
DL TOTAL (I) | -2 299 047.00 | -1 667 954.00 | | -2 299 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 900.00 | 355 808.00 | | 375 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 462.00 | 567 462.00 | | 567 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 755.00 | 1 130 830.00 | | 1 665 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 177.00 | 85 206.00 | | 98 177.00 |
EA Autres dettes | 62 591.00 | 4 859.00 | | 62 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 886.00 | 2 144 167.00 | | 2 769 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 839.00 | 476 213.00 | | 470 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 655.00 | 2 144 167.00 | | 718 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 236.00 | | -2 307.00 | 87 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 005.00 | 50 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 158.00 | 45 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 093.00 | | 1 680.00 | 76 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | -3 987.00 | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 570.00 | 11 342.00 | 20 916.00 | 27 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | 11 342.00 | 20 916.00 | 27 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 107 053.00 | 8 069.00 | | 107 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 853.00 | 8 069.00 | 13 800.00 | 120 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 853.00 | 8 069.00 | 13 800.00 | 120 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 069.00 | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 462.00 | | 567 462.00 | 567 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 755.00 | 623 540.00 | 354 353.00 | 1 665 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 259.00 | 11 079.00 | 22 501.00 | 77 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 855.00 | | | 225 855.00 |
VB T. V. A. | 206 176.00 | | | 206 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 520.00 | 9 685.00 | 55 364.00 | 172 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 380.00 | | 69 149.00 | 203 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 450.00 | 5 291.00 | 3 114.00 | 14 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 421.00 | 400 473.00 | 112 948.00 | 513 421.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 887.00 | 718 656.00 | 1 071 943.00 | 2 769 887.00 |