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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
BZ Autres créances | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 404.00 | | 166 404.00 | 166 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
CU Autres participations | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 793.00 | -12 015.00 | | -7 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 049.00 | 4 223.00 | | -19 049.00 |
DL TOTAL (I) | 39 159.00 | 58 207.00 | | 39 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 875.00 | 23 558.00 | | 173 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 840.00 | | 10 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 033.00 | 24 562.00 | | 184 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 192.00 | 82 770.00 | | 223 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 033.00 | 24 562.00 | | 184 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 700.00 | 8 495.00 | | 35 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 458.00 | 8.00 | | 9 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 242.00 | 8 487.00 | | 26 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 738.00 | 8 538.00 | | 35 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 787.00 | 4 315.00 | | 54 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 049.00 | 4 223.00 | | -19 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 220.00 | | 3 083.00 | 76 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 516.00 | 56 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 516.00 | 56 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 220.00 | | 3 083.00 | 76 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VI Groupe et associés | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 033.00 | 184 033.00 | | 184 033.00 |