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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 007.00 | 38 483.00 | 106 524.00 | 145 007.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 132.00 | 38 483.00 | 106 649.00 | 145 132.00 |
060 Stock marchandises | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
110 Total général Actif | 153 381.00 | 38 483.00 | 114 898.00 | 153 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196.00 | 1 227.00 | | 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 876.00 | 19 263.00 | | 16 876.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 162.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 164.00 | 20 652.00 | | 17 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176.00 | 3 165.00 | | 1 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 698.00 | -8 406.00 | | 4 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629.00 | 1 359.00 | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 10 911.00 | 16 348.00 | | 10 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 97.00 | | | 97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 94.00 | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 085.00 | 16 070.00 | | 16 085.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 180.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 681.00 | 28 810.00 | | 33 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 518.00 | -8 158.00 | | -16 518.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 673.00 | 10 258.00 | | 3 673.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | 6 059.00 | | 3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 6 022.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 421.00 | -9 980.00 | | -16 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 972.00 | | | 2 972.00 |