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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 149.00 | 5 646.00 | 4 503.00 | 10 149.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 561.00 | 4 438.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 1 934.00 | 6 531.00 | 8 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 093.00 | 13 142.00 | 91 950.00 | 105 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 509.00 | 13 142.00 | 101 367.00 | 114 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 117.00 | | | 136 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266.00 | 4 877.00 | | 8 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 617.00 | 2 030.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | 2 847.00 | | 4 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 997.00 | 12 743.00 | 40 254.00 | 52 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307.00 | 3 875.00 | 1 433.00 | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 598.00 | 47 344.00 | 40 254.00 | 87 598.00 |