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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 705.00 | 25 205.00 | 60 500.00 | 85 705.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 465.00 | 25 205.00 | 66 260.00 | 91 465.00 |
060 Stock marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
084 Disponibilités | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
110 Total général Actif | 134 798.00 | 25 205.00 | 109 593.00 | 134 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 395.00 | 209 366.00 | | 205 395.00 |
224 Production immobilisée | 2 327.00 | 2 222.00 | | 2 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 606.00 | 211 603.00 | | 209 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 649.00 | 66 471.00 | | 60 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | -257.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 45 150.00 | 46 729.00 | | 45 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 1 263.00 | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 771.00 | 41 911.00 | | 59 771.00 |
252 Charges sociales | 15 751.00 | 10 793.00 | | 15 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 478.00 | 8 636.00 | | 10 478.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 5.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 999.00 | 175 551.00 | | 194 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 607.00 | 36 053.00 | | 14 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | 309.00 | | 227.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 1 936.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 200.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 131.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 083.00 | 33 094.00 | | 11 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |