| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 60 000.00 | 31 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 562.00 | 64 093.00 | 51 469.00 | 115 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 650.00 | 39 128.00 | 7 521.00 | 46 650.00 |
BZ Autres créances | 176 673.00 | | 176 673.00 | 176 673.00 |
CF Disponibilités | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 039.00 | 39 128.00 | 242 910.00 | 282 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 702.00 | 103 221.00 | 294 481.00 | 397 702.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 686.00 | | | 751 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 787 926.00 | | | 10 787 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DH Report à nouveau | -17 486 228.00 | | | -17 486 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 188.00 | | | -341 188.00 |
DL TOTAL (I) | -6 272 871.00 | | | -6 272 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136 240.00 | | | 6 136 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
EA Autres dettes | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 352.00 | | | 6 567 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 481.00 | | | 294 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 567 352.00 | | | 6 567 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | -446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 850.00 | | | 423 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 188.00 | | | -341 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 617.00 | | | 154 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 869.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 055.00 | 115 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 787.00 | 93 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 399.00 | 2 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 085.00 | 2 193.00 | 33 186.00 | 35 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 253.00 | 1 333.00 | 12 787.00 | 13 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 832.00 | 860.00 | 20 399.00 | 21 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 526.00 | 32 737.00 | 41 135.00 | 47 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 526.00 | 32 737.00 | 41 135.00 | 107 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 902.00 | 32 737.00 | 43 511.00 | 109 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 737.00 | 1 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VB T. V. A. | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
VC Groupe et associés | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 136 240.00 | 6 136 240.00 | | 6 136 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 971.00 | 179 322.00 | 46 650.00 | 225 971.00 |
VW T.V.A. | 112 664.00 | 112 664.00 | | 112 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 352.00 | 6 567 352.00 | | 6 567 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
ST Autres comptes | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 541.00 | | | 93 541.00 |