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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
BZ Autres créances | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 674.00 | | 291 674.00 | 291 674.00 |
CF Disponibilités | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 925.00 | | 661 925.00 | 661 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 406.00 | 60 480.00 | 661 925.00 | 722 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 378 484.00 | 378 484.00 | | 378 484.00 |
DH Report à nouveau | 140 897.00 | 125 220.00 | | 140 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 686.00 | 55 677.00 | | -79 686.00 |
DL TOTAL (I) | 480 394.00 | 600 081.00 | | 480 394.00 |
DP Provisions pour risques | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 976.00 | 20 467.00 | | 44 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 734.00 | 192 685.00 | | 37 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 087.00 | 265 459.00 | | 45 087.00 |
EA Autres dettes | 42 081.00 | 41 427.00 | | 42 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 878.00 | 534 591.00 | | 169 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 925.00 | 1 134 672.00 | | 661 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 878.00 | 534 591.00 | | 169 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 60 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 60 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 715.00 | | 12 235.00 | 72 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 715.00 | | 12 235.00 | 72 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 257.00 | 11 653.00 | 40 257.00 | 40 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
UX Autres créances clients | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VI Groupe et associés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 802.00 | 204 802.00 | | 204 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 878.00 | 169 878.00 | | 169 878.00 |