| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000 000.00 | 20 000 000.00 | 15 000 000.00 | 35 000 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 000 000.00 | 163 000 000.00 | 14 000 000.00 | 177 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000 000.00 | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 000 000.00 | 911 000 000.00 | 36 000 000.00 | 947 000 000.00 |
BP En cours de production de services | 561 000 000.00 | 11 000 000.00 | 550 000 000.00 | 561 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 000 000.00 | 27 000 000.00 | 49 000 000.00 | 76 000 000.00 |
BZ Autres créances | 439 000 000.00 | | 439 000 000.00 | 439 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 000 000.00 | 38 000 000.00 | 1 054 000 000.00 | 1 092 000 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 000 000.00 | 949 000 000.00 | 1 090 000 000.00 | 2 039 000 000.00 |
CU Autres participations | 59 000 000.00 | 55 000 000.00 | 4 000 000.00 | 59 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000 000.00 | 95 000 000.00 | | 95 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 000 000.00 | 132 000 000.00 | | 166 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 000 000.00 | 57 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 326 000 000.00 | 329 000 000.00 | | 326 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 000 000.00 | 582 000 000.00 | | 603 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
EA Autres dettes | 66 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 000 000.00 | 670 000 000.00 | | 723 000 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 000 000.00 | 1 025 000 000.00 | | 1 090 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 000 000.00 | | 1 704 000 000.00 | 1 704 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 000 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 000 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 000 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 000 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 000 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 000 000.00 | 1 971 000 000.00 | | 1 876 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 000 000.00 | 1 914 000 000.00 | | 1 857 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 000 000.00 | 57 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 000 000.00 | | | 920 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 000 000.00 | | | 179 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000 000.00 | | | 59 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 000 000.00 | 11 000 000.00 | 7 000 000.00 | 451 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 000 000.00 | 10 000 000.00 | 1 000 000.00 | 159 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000 000.00 | 25 000 000.00 | 10 000 000.00 | 26 000 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 386 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 386 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 441 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 000 000.00 | 40 000 000.00 | 10 000 000.00 | 467 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 000 000.00 | 603 000 000.00 | | 603 000 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 000 000.00 | | | 49 000 000.00 |
VB T. V. A. | 104 000 000.00 | | | 104 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VP Divers | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 000 000.00 | 488 000 000.00 | | 488 000 000.00 |
VW T.V.A. | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 000 000.00 | 650 000 000.00 | | 650 000 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |