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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 454 984.00 | | 454 984.00 | 454 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 893.00 | 12 906.00 | 987.00 | 13 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 132.00 | 15 039.00 | 463 093.00 | 478 132.00 |
BT Marchandises | 46 086.00 | 1 900.00 | 44 186.00 | 46 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CF Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 652.00 | 1 900.00 | 89 752.00 | 91 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 784.00 | 16 939.00 | 552 845.00 | 569 784.00 |
CU Autres participations | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 804.00 | 457 804.00 | | 457 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
DH Report à nouveau | -49 780.00 | -40 779.00 | | -49 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 728.00 | -9 001.00 | | -6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 419 470.00 | 426 198.00 | | 419 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 802.00 | 91 734.00 | | 90 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 498.00 | 44 158.00 | | 40 498.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 375.00 | 138 288.00 | | 133 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 845.00 | 564 485.00 | | 552 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 375.00 | 138 288.00 | | 133 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 220.00 | | 769 220.00 | 769 220.00 |
FG Production vendue services | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 340.00 | | 777 340.00 | 777 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303.00 | 546.00 | | 2 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 2 559.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 21.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | 2 092.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 2 113.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | 446.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 011.00 | 801 634.00 | | 787 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 738.00 | 810 635.00 | | 793 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 728.00 | -9 001.00 | | -6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 435.00 | | | 480 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 7 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 478 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 634.00 | | | 455 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598.00 | 441.00 | | 14 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 441.00 | | 13 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 656.00 | 1 900.00 | 1 656.00 | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656.00 | 1 900.00 | 1 656.00 | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656.00 | 1 900.00 | 1 656.00 | 1 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |