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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 956.00 | 51 369.00 | 4 587.00 | 55 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 755.00 | 91 751.00 | 35 004.00 | 126 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 014.00 | 144 797.00 | 41 216.00 | 186 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
BZ Autres créances | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CF Disponibilités | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 907.00 | | 254 907.00 | 254 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 922.00 | 144 797.00 | 296 124.00 | 440 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DH Report à nouveau | 142 123.00 | 103 314.00 | | 142 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 364.00 | 67 808.00 | | 17 364.00 |
DL TOTAL (I) | 175 400.00 | 187 036.00 | | 175 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 9 560.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 394.00 | 5 394.00 | | 35 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 35 603.00 | | 18 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 595.00 | 39 414.00 | | 56 595.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | 16 245.00 | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 723.00 | 106 219.00 | | 120 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 124.00 | 293 255.00 | | 296 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 723.00 | 106 219.00 | | 120 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 727.00 | | 528 727.00 | 528 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 727.00 | | 528 727.00 | 528 727.00 |
FM Production stockée | | | 50 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 236.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 315.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 934.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 17 499.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 473.00 | 671 806.00 | | 582 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 109.00 | 603 998.00 | | 565 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 364.00 | 67 808.00 | | 17 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 713.00 | | | 182 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 796.00 | 21 002.00 | | 123 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 119.00 | 21 002.00 | | 122 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |