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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 317.00 | 105 580.00 | 40 738.00 | 146 317.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 201.00 | 105 580.00 | 72 621.00 | 178 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
084 Disponibilités | 183 547.00 | | 183 547.00 | 183 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 112.00 | | 197 112.00 | 197 112.00 |
110 Total général Actif | 375 313.00 | 105 580.00 | 269 734.00 | 375 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 732.00 | 156 266.00 | | 115 732.00 |
230 Autres produits | 2 490.00 | 4 204.00 | | 2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 222.00 | 160 470.00 | | 118 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 789.00 | 17 696.00 | | 13 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | -36.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 38 806.00 | 44 831.00 | | 38 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 3 122.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 066.00 | 33 796.00 | | 20 066.00 |
252 Charges sociales | 19 092.00 | 25 278.00 | | 19 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 257.00 | 8 640.00 | | 8 257.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 159.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 985.00 | 133 485.00 | | 101 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 237.00 | 26 985.00 | | 16 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 202.00 | 1 990.00 | | 2 202.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 375.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 379.00 | 28 600.00 | | 18 379.00 |