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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 12 030.00 | 937.00 | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 796.00 | 80 208.00 | 11 588.00 | 91 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 617.00 | 92 238.00 | 22 378.00 | 114 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 886.00 | 8 473.00 | 62 413.00 | 70 886.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 327.00 | 8 473.00 | 164 853.00 | 173 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 943.00 | 100 711.00 | 187 232.00 | 287 943.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
DH Report à nouveau | 44 391.00 | 23 153.00 | | 44 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 333.00 | 21 237.00 | | 28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 123 087.00 | 94 754.00 | | 123 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 292.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 12 684.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 12 273.00 | | 21 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 936.00 | 41 640.00 | | 35 936.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 360.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 145.00 | 67 250.00 | | 64 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 232.00 | 162 004.00 | | 187 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 145.00 | 67 250.00 | | 64 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 390.00 | | 414 390.00 | 414 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 390.00 | | 414 390.00 | 414 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 382.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 780.00 | 197.00 | | 6 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | 197.00 | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 499.00 | 185.00 | | 56 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 4 316.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 379.00 | 423 429.00 | | 491 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 046.00 | 402 192.00 | | 463 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 333.00 | 21 237.00 | | 28 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 813.00 | 26 076.00 | | 32 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 718.00 | | 10 899.00 | 123 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 114 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 001.00 | 104 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 866.00 | | 10 899.00 | 113 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 422.00 | 11 095.00 | 13 280.00 | 94 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 422.00 | 11 095.00 | 13 280.00 | 94 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |