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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 430.00 | 6 430.00 | 3 000.00 | 9 430.00 |
BT Marchandises | 107 505.00 | | 107 505.00 | 107 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 413.00 | | 183 413.00 | 183 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 842.00 | 6 430.00 | 186 413.00 | 192 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 021.00 | 1 456.00 | | 18 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 253.00 | 20 564.00 | | 12 253.00 |
DL TOTAL (I) | 57 774.00 | 48 020.00 | | 57 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 146.00 | 687.00 | | 15 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 66 533.00 | | 77 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 761.00 | 19 893.00 | | 10 761.00 |
EA Autres dettes | 25 327.00 | 27 399.00 | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 639.00 | 114 797.00 | | 128 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 413.00 | 162 816.00 | | 186 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 639.00 | 113 472.00 | | 128 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 925.00 | | 724 925.00 | 724 925.00 |
FG Production vendue services | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 630.00 | | 749 630.00 | 749 630.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 823.00 | 9 388.00 | | 6 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 265.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 265.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 50.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 3 536.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 771.00 | 745 306.00 | | 750 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 519.00 | 724 742.00 | | 738 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 253.00 | 20 564.00 | | 12 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 624.00 | 9 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 6 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 963.00 | 2 090.00 | 23 624.00 | 27 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | 2 090.00 | 12 084.00 | 16 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 2 258.00 | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 787.00 | 1 823.00 | | 1 787.00 |
ST Autres comptes | 113 951.00 | 99 450.00 | | 113 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 668.00 | 9 918.00 | | 13 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | 1 516.00 | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | 3 774.00 | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 184.00 | 148 700.00 | | 149 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 127.00 | 122 787.00 | | 129 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 689.00 | 126 474.00 | | 144 689.00 |