| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 535 568.00 | | 535 568.00 | 535 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 303.00 | | 548 303.00 | 548 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 218.00 | 5 915.00 | 548 303.00 | 554 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DH Report à nouveau | -882 108.00 | -1 008 186.00 | | -882 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 365.00 | 126 078.00 | | 151 365.00 |
DL TOTAL (I) | -634 668.00 | -786 033.00 | | -634 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 994.00 | 792 852.00 | | 631 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 473.00 | 53 989.00 | | 55 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 505.00 | 390 161.00 | | 495 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 972.00 | 1 237 001.00 | | 1 182 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 303.00 | 450 968.00 | | 548 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 951 660.00 | 1 951 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 951 660.00 | 1 951 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 576.00 | 1 557 405.00 | | 1 960 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 211.00 | 1 431 327.00 | | 1 809 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 365.00 | 126 078.00 | | 151 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 365.00 | 126 078.00 | | 151 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 994.00 | 631 994.00 | | 631 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 545.00 | 272 545.00 | | 272 545.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 972.00 | 1 182 972.00 | | 1 182 972.00 |