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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 400.00 | 19 135.00 | 34 265.00 | 53 400.00 |
040 Immobilisations financières | 238 253.00 | | 238 253.00 | 238 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 653.00 | 19 135.00 | 272 518.00 | 291 653.00 |
072 Créances – Autres | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
084 Disponibilités | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 071.00 | | 115 071.00 | 115 071.00 |
110 Total général Actif | 406 725.00 | 19 135.00 | 387 590.00 | 406 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -21 979.00 | | | -21 979.00 |
242 Autres charges externes. | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 445.00 | | | -83 445.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | | | 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 201.00 | | | -35 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 106 017.00 | | | 106 017.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 808.00 | | | 808.00 |