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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 548.00 | 155 017.00 | 7 531.00 | 162 548.00 |
040 Immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 707.00 | 155 017.00 | 10 690.00 | 165 707.00 |
060 Stock marchandises | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
084 Disponibilités | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
110 Total général Actif | 323 750.00 | 155 017.00 | 168 733.00 | 323 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 756.00 | 656 523.00 | | 652 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
230 Autres produits | 3 173.00 | 330.00 | | 3 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 084.00 | 656 853.00 | | 660 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 494.00 | 453 404.00 | | 450 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 569.00 | 3 455.00 | | -2 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 23.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 172.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 296.00 | 73 300.00 | | 83 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 2 371.00 | | 3 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 474.00 | 95 008.00 | | 105 474.00 |
252 Charges sociales | 5 500.00 | 4 818.00 | | 5 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 356.00 | 3 218.00 | | 3 356.00 |
262 Autres charges | 14 031.00 | 12 676.00 | | 14 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 971.00 | 648 447.00 | | 662 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 887.00 | 8 406.00 | | -2 887.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 181.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 286.00 | 1 071.00 | | 4 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 147.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -524.00 | 1 145.00 | | -524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 057.00 | 8 367.00 | | 2 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 763.00 | | | 163 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |