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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 430.00 | 20 989.00 | 440.00 | 21 430.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 815.00 | 20 989.00 | 120 826.00 | 141 815.00 |
060 Stock marchandises | 12 498.00 | 459.00 | 12 039.00 | 12 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
084 Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 459.00 | 459.00 | 86 001.00 | 86 459.00 |
110 Total général Actif | 228 274.00 | 21 448.00 | 206 827.00 | 228 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 966.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 174.00 | 45 427.00 | | 74 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 797.00 | 84 314.00 | | 91 797.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 650.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 134.00 | 130 390.00 | | 166 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 185.00 | 27 380.00 | | 55 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | -1 220.00 | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 26 368.00 | 30 477.00 | | 26 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | 3 757.00 | | 4 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
252 Charges sociales | 24 738.00 | 21 886.00 | | 24 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 23.00 | | 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 459.00 | 161.00 | | 459.00 |
262 Autres charges | 11 748.00 | 10 139.00 | | 11 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 060.00 | 92 602.00 | | 123 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 073.00 | 37 788.00 | | 43 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 939.00 | 925.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 044.00 | 36 720.00 | | 42 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 459.00 | | | 459.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 161.00 | | | 161.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 161.00 | | | 161.00 |