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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 3 131.00 | 6 339.00 | 9 470.00 |
AP Constructions | 18 970.00 | 11 244.00 | 7 726.00 | 18 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 5 692.00 | 4 909.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 339.00 | 52 620.00 | 7 720.00 | 60 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 731.00 | 74 394.00 | 31 337.00 | 105 731.00 |
BT Marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 210.00 | | 351 210.00 | 351 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 941.00 | 74 394.00 | 382 547.00 | 456 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 520.00 | 211 338.00 | | 225 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 577.00 | 14 182.00 | | 13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 247 897.00 | 234 320.00 | | 247 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 141.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 736.00 | | 50 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 741.00 | 100 009.00 | | 83 741.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 709.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 649.00 | 151 727.00 | | 134 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 547.00 | 386 047.00 | | 382 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 649.00 | 151 727.00 | | 134 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 692.00 | | 10 562.00 | 97 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 105 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 89 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 1 490.00 | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 570.00 | | 5 865.00 | 86 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 3 208.00 | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 317.00 | 5 600.00 | 2 523.00 | 71 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 151.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 630.00 | 5 449.00 | 2 523.00 | 66 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |