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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 041.00 | 15 603.00 | 3 438.00 | 19 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 41 690.00 | 50 310.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 883.00 | 69 248.00 | 20 635.00 | 89 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 937.00 | 18 887.00 | 5 050.00 | 23 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 794.00 | 146 917.00 | 362 876.00 | 509 794.00 |
BT Marchandises | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -534.00 | | -534.00 | -534.00 |
BZ Autres créances | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CF Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 278.00 | 146 917.00 | 381 361.00 | 528 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
DH Report à nouveau | -85 169.00 | -10 548.00 | | -85 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 473.00 | -74 621.00 | | 49 473.00 |
DL TOTAL (I) | 120 322.00 | 70 849.00 | | 120 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 066.00 | 2 767.00 | | 2 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 586.00 | 271 216.00 | | 199 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 097.00 | 120 402.00 | | 56 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 27 177.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 23 803.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 039.00 | 449 130.00 | | 261 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 361.00 | 519 978.00 | | 381 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 086.00 | | 2 139.00 | 698 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 431.00 | 509 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 000.00 | 274 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 431.00 | 205 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 990.00 | | | 352 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 801.00 | | 1 450.00 | 316 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | 689.00 | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 010.00 | 34 336.00 | 88 428.00 | 201 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 795.00 | 3 808.00 | | 11 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 725.00 | 30 527.00 | 88 428.00 | 187 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 586.00 | 49 707.00 | 149 879.00 | 199 586.00 |
VI Groupe et associés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 810.00 | 8 867.00 | 9 943.00 | 18 810.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 039.00 | 111 160.00 | 149 879.00 | 261 039.00 |