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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 438.00 | 79 513.00 | 43 925.00 | 123 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 850.00 | 79 513.00 | 47 337.00 | 126 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
072 Créances – Autres | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
084 Disponibilités | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 223.00 | | 240 223.00 | 240 223.00 |
110 Total général Actif | 367 073.00 | 79 513.00 | 287 560.00 | 367 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 454.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 972.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 381.00 | 279 997.00 | | 270 381.00 |
224 Production immobilisée | 1 663.00 | 1 603.00 | | 1 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 440.00 | 452.00 | | 2 440.00 |
230 Autres produits | 14 383.00 | 223.00 | | 14 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 866.00 | 282 275.00 | | 288 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 123.00 | 69 174.00 | | 73 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 456.00 | -4 000.00 | | -1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 101 020.00 | 107 306.00 | | 101 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 925.00 | 8 244.00 | | 11 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 442.00 | 69 797.00 | | 69 442.00 |
252 Charges sociales | 8 140.00 | 10 631.00 | | 8 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 734.00 | 6 116.00 | | 8 734.00 |
262 Autres charges | 654.00 | 92.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 581.00 | 267 361.00 | | 271 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 285.00 | 14 914.00 | | 17 285.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 200.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | 2 488.00 | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 4 133.00 | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | -380.00 | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 275.00 | 8 874.00 | | 12 275.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |