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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 987.00 | 26 398.00 | 5 589.00 | 31 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 117.00 | 64 446.00 | 10 670.00 | 75 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 304.00 | 92 745.00 | 117 559.00 | 210 304.00 |
BT Marchandises | 777 053.00 | 192 437.00 | 584 616.00 | 777 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 654.00 | 4 203.00 | 105 451.00 | 109 654.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 260.00 | 196 641.00 | 702 619.00 | 899 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 563.00 | 289 385.00 | 820 178.00 | 1 109 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 533.00 | 411 576.00 | | 560 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 561.00 | 148 957.00 | | 75 561.00 |
DL TOTAL (I) | 644 893.00 | 569 333.00 | | 644 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 533.00 | 144 157.00 | | 96 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 856.00 | 40 543.00 | | 38 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | 89 906.00 | | 39 896.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 285.00 | 275 287.00 | | 175 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 178.00 | 844 619.00 | | 820 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 921.00 | 200 686.00 | | 132 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 525.00 | | 11 779.00 | 198 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 325.00 | | 11 779.00 | 95 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 525.00 | | 11 779.00 | 198 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 325.00 | | 11 779.00 | 95 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 743.00 | 192 437.00 | 197 743.00 | 197 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | 3 312.00 | 525.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 159.00 | 195 749.00 | 198 267.00 | 199 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 159.00 | 195 749.00 | 198 267.00 | 199 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 749.00 | 198 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 614.00 | 43 250.00 | 42 364.00 | 85 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 305.00 | | | 188 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 847.00 | | | 246 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
VW T.V.A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 285.00 | 132 921.00 | 42 364.00 | 175 285.00 |