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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 3 320.00 | 26.00 | 3 294.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 353.00 | 43 575.00 | 3 778.00 | 47 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 413.00 | 22 957.00 | 20 456.00 | 43 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 599.00 | 82 868.00 | 292 731.00 | 375 599.00 |
BT Marchandises | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 438.00 | | 276 438.00 | 276 438.00 |
BZ Autres créances | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
CF Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 422.00 | | 399 422.00 | 399 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 021.00 | 82 868.00 | 692 153.00 | 775 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
DL TOTAL (I) | 234 776.00 | | | 234 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 227.00 | | | 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
EA Autres dettes | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 377.00 | | | 457 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 153.00 | | | 692 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 231.00 | | | 445 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 834.00 | | 1 540 834.00 | 1 540 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 834.00 | | 1 540 834.00 | 1 540 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 17 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 242.00 | | | 1 607 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 896.00 | | | 1 540 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 045.00 | | | 365 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 567.00 | 10 788.00 | 5 487.00 | 77 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 559.00 | 8 487.00 | 5 487.00 | 63 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 994.00 | 373 790.00 | 5 203.00 | 378 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 377.00 | 445 231.00 | 12 146.00 | 457 377.00 |