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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 565.00 | 51 284.00 | 16 281.00 | 67 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 815.00 | 113 534.00 | 32 281.00 | 145 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 605 577.00 | | 605 577.00 | 605 577.00 |
CF Disponibilités | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 691.00 | | 656 691.00 | 656 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 506.00 | 113 534.00 | 688 972.00 | 802 506.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 980.00 | 2 221 980.00 | | 2 221 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
DH Report à nouveau | -2 675 140.00 | -2 517 246.00 | | -2 675 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | -157 893.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | -440 359.00 | -445 215.00 | | -440 359.00 |
DP Provisions pour risques | 268 156.00 | 218 156.00 | | 268 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 156.00 | 218 156.00 | | 268 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 511.00 | 1 181 499.00 | | 139 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 648.00 | 66 073.00 | | 33 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 747.00 | | |
EA Autres dettes | 688 010.00 | 12 051.00 | | 688 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 763 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 176.00 | 2 047 258.00 | | 861 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 972.00 | 1 820 199.00 | | 688 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 157 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 158.00 | 6 462.00 | | 47 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 158.00 | 6 462.00 | | 47 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 055.00 | 47 220.00 | | -3 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 218 156.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 945.00 | 265 376.00 | | 46 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -258 914.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 261.00 | 8 458 533.00 | | 407 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 405.00 | 8 616 426.00 | | 402 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | -157 893.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 815.00 | | 500.00 | 145 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 145 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 500.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 149.00 | 13 385.00 | | 90 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 672.00 | 1 578.00 | | 50 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 477.00 | 11 807.00 | | 39 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 156.00 | 50 000.00 | | 218 156.00 |
6T Sur comptes clients | 156 869.00 | | 156 869.00 | 156 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 869.00 | | 156 869.00 | 166 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 025.00 | 50 000.00 | 156 869.00 | 385 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 010.00 | 688 010.00 | | 688 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 529.00 | | | 331 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 265.00 | 625 265.00 | 1 000.00 | 626 265.00 |
VW T.V.A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 176.00 | 861 176.00 | | 861 176.00 |