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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 118.00 | 16 838.00 | 280.00 | 17 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 28 185.00 | 2 150.00 | 30 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 914.00 | 46 922.00 | 183 993.00 | 230 914.00 |
BT Marchandises | 346 350.00 | | 346 350.00 | 346 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 204.00 | 16 551.00 | 75 652.00 | 92 204.00 |
BZ Autres créances | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CF Disponibilités | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 091.00 | 16 551.00 | 497 540.00 | 514 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 006.00 | 63 473.00 | 681 532.00 | 745 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 444.00 | | | 264 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 681.00 | | | 263 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 303.00 | | | 421 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 532.00 | | | 681 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 329.00 | | | 292 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 914.00 | | | 230 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 855.00 | 1 067.00 | | 45 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 956.00 | 1 067.00 | | 43 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 681.00 | 134 707.00 | 128 974.00 | 263 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 878.00 | 155 815.00 | 5 063.00 | 160 878.00 |
VW T.V.A. | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 303.00 | 292 329.00 | 128 974.00 | 421 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 627.00 | | | 178 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 867.00 | | | 112 867.00 |