| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 606.00 | 138 800.00 | 13 806.00 | 152 606.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 637.00 | 138 800.00 | 345 836.00 | 484 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
060 Stock marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
072 Créances – Autres | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
084 Disponibilités | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
110 Total général Actif | 518 756.00 | 138 800.00 | 379 955.00 | 518 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 870.00 | | | 363 870.00 |
224 Production immobilisée | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
230 Autres produits | 636.00 | | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 680.00 | | | 368 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
252 Charges sociales | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 727.00 | | | 328 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 216.00 | | | 36 216.00 |