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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 008.00 | 49 927.00 | 9 081.00 | 59 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 972.00 | 195 970.00 | 44 001.00 | 239 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 428.00 | 245 897.00 | 308 531.00 | 554 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BT Marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CF Disponibilités | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 067.00 | 245 897.00 | 424 170.00 | 670 067.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 318.00 | 100 123.00 | | 139 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 573.00 | 39 194.00 | | 38 573.00 |
DL TOTAL (I) | 186 691.00 | 148 118.00 | | 186 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 18 139.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 763.00 | 154 762.00 | | 86 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 058.00 | 59 481.00 | | 60 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 600.00 | 51 719.00 | | 89 600.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 479.00 | 284 101.00 | | 237 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 170.00 | 432 219.00 | | 424 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 510.00 | | 270 510.00 | 270 510.00 |
FD Production vendue biens | 464 587.00 | | 464 587.00 | 464 587.00 |
FG Production vendue services | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 899.00 | | 747 899.00 | 747 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 971.00 | |
GE Autres charges | | | 36 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | 1 290.00 | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 1 290.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 2 255.00 | | 2 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 3 865.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -2 574.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 5 244.00 | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 659.00 | 682 247.00 | | 767 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 086.00 | 643 053.00 | | 729 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 573.00 | 39 194.00 | | 38 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 144.00 | | 12 284.00 | 542 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 696.00 | | 11 284.00 | 287 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 1 000.00 | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 926.00 | 28 971.00 | | 216 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926.00 | 28 971.00 | | 216 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 427.00 | 36 978.00 | 6 449.00 | 43 427.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 479.00 | 237 479.00 | | 237 479.00 |