| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 326.00 | 9 323.00 | 3.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 389.00 | 11 386.00 | 50 003.00 | 61 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 019.00 | 11 386.00 | 61 633.00 | 73 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 342.00 | 10 366.00 | | 11 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 890.00 | 976.00 | | -7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 12 252.00 | 20 142.00 | | 12 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210.00 | 9 047.00 | | 6 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 273.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 152.00 | 27 846.00 | | 30 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 9 857.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 380.00 | 47 023.00 | | 49 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 633.00 | 67 165.00 | | 61 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 380.00 | 43 987.00 | | 49 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | 2 030.00 | | 3 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 1 787.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 787.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -1 787.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 745.00 | 115 589.00 | | 118 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 635.00 | 114 613.00 | | 126 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 890.00 | 976.00 | | -7 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 095.00 | 5 907.00 | | 5 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 843.00 | 542.00 | | 10 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 843.00 | 542.00 | | 10 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |