| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 818.00 | 9 681.00 | 5 137.00 | 14 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 129.00 | 21 259.00 | 2 870.00 | 24 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 191.00 | 39 874.00 | 36 318.00 | 76 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 788.00 | 70 813.00 | 45 975.00 | 116 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 585.00 | | 253 585.00 | 253 585.00 |
BN En cours de production de biens | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 738.00 | | 1 097 738.00 | 1 097 738.00 |
BZ Autres créances | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 771.00 | | 364 771.00 | 364 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 111.00 | | 1 909 111.00 | 1 909 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 899.00 | 70 813.00 | 1 955 085.00 | 2 025 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 484.00 | 3 016.00 | | 5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 199.00 | 62 468.00 | | 33 199.00 |
DL TOTAL (I) | 448 683.00 | 425 484.00 | | 448 683.00 |
DP Provisions pour risques | 13 217.00 | 15 000.00 | | 13 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 217.00 | 15 000.00 | | 13 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 913.00 | 223 154.00 | | 144 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | 6 500.00 | | 8 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 276.00 | 21 771.00 | | 246 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 766.00 | 785 724.00 | | 826 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 925.00 | 485 943.00 | | 254 925.00 |
EA Autres dettes | 11 475.00 | 19 085.00 | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 185.00 | 1 542 176.00 | | 1 493 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 085.00 | 1 982 661.00 | | 1 955 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 880.00 | 1 517 481.00 | | 1 235 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 281.00 | 211 661.00 | | 125 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
FD Production vendue biens | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
FG Production vendue services | 3 976 615.00 | | 3 976 615.00 | 3 976 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 456.00 | | 4 064 456.00 | 4 064 456.00 |
FM Production stockée | | | 36 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 322.00 | 40 010.00 | | 48 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 656.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 1 156.00 | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 189.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | 1 189.00 | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | -33.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 8 081.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 719.00 | 4 812 275.00 | | 4 177 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 521.00 | 4 749 806.00 | | 4 144 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 199.00 | 62 468.00 | | 33 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 712.00 | 66 424.00 | | 10 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 913.00 | | 23 989.00 | 95 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 116 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 100 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 445.00 | | 23 989.00 | 79 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 051.00 | 19 801.00 | 3 038.00 | 54 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 3 553.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 923.00 | 16 247.00 | 3 038.00 | 47 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 1 783.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 046.00 | | 2 829.00 | 16 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 766.00 | 826 766.00 | | 826 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 738.00 | | | 1 097 738.00 |
VB T. V. A. | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 632.00 | 8 604.00 | 11 029.00 | 19 632.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 869.00 | 1 183 869.00 | | 1 183 869.00 |
VW T.V.A. | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 909.00 | 1 235 880.00 | 11 029.00 | 1 246 909.00 |