| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 909.00 | 8 110.00 | 5 799.00 | 13 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 824.00 | 8 110.00 | 6 714.00 | 14 824.00 |
BT Marchandises | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 666.00 | 801.00 | 45 865.00 | 46 666.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CF Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 610.00 | 801.00 | 199 809.00 | 200 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 435.00 | 8 911.00 | 206 524.00 | 215 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 426.00 | 58 186.00 | | 72 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 586.00 | 14 240.00 | | 35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 111 312.00 | 75 726.00 | | 111 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 761.00 | 26 377.00 | | 30 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 60.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 50 179.00 | | 20 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 083.00 | 17 410.00 | | 31 083.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 6 985.00 | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 212.00 | 101 010.00 | | 95 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 524.00 | 176 736.00 | | 206 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 2 074.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 949.00 | 474 417.00 | | 427 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 363.00 | 460 177.00 | | 392 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 586.00 | 14 240.00 | | 35 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 761.00 | 25 700.00 | 5 061.00 | 30 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 343.00 | 61 601.00 | 742.00 | 62 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 212.00 | 90 151.00 | 5 061.00 | 95 212.00 |