| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 179.00 | 150 000.00 | 927 179.00 | 1 077 179.00 |
BZ Autres créances | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
CF Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 885.00 | 150 000.00 | 1 101 885.00 | 1 251 885.00 |
CU Autres participations | 1 077 179.00 | 150 000.00 | 927 179.00 | 1 077 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 759 038.00 | 513 344.00 | | 759 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995.00 | 245 694.00 | | 6 995.00 |
DK Provisions réglementées | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 831 302.00 | 824 307.00 | | 831 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 590.00 | 98 107.00 | | 73 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 563.00 | 166 768.00 | | 193 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 787.00 | | 3 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 584.00 | 368 662.00 | | 270 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 885.00 | 1 192 969.00 | | 1 101 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 819.00 | 368 662.00 | | 221 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 591.00 | 251 303.00 | | 176 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 596.00 | 5 609.00 | | 169 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 995.00 | 245 694.00 | | 6 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 179.00 | | | 1 077 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 179.00 | | | 1 077 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | 150 000.00 | | 9 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 584.00 | 24 819.00 | 48 765.00 | 73 584.00 |
VI Groupe et associés | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 245.00 | 140 245.00 | | 140 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 584.00 | 221 819.00 | 48 765.00 | 270 584.00 |