| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 649.00 | 1 394.00 | 3 255.00 | 4 649.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 559.00 | 1 394.00 | 23 166.00 | 24 559.00 |
060 Stock marchandises | 38 052.00 | 28 152.00 | 9 900.00 | 38 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 479.00 | 28 152.00 | 11 327.00 | 39 479.00 |
110 Total général Actif | 64 038.00 | 29 545.00 | 34 493.00 | 64 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 010.00 | 37 146.00 | | 38 010.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | 1 519.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 678.00 | 38 665.00 | | 39 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 142.00 | -3 339.00 | | -7 142.00 |
242 Autres charges externes. | 24 245.00 | 21 360.00 | | 24 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 3 325.00 | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 167.00 | 4 512.00 | | 11 167.00 |
252 Charges sociales | 4 164.00 | 6 937.00 | | 4 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | | | 93.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 678.00 | 4 307.00 | | 3 678.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 996.00 | 37 115.00 | | 38 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 682.00 | 1 550.00 | | 682.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 252.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 34.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 388.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104.00 | 876.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 771.00 | | | 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 771.00 | | | 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 678.00 | | | 3 678.00 |