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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 153 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 813.00 | | 329 813.00 | 329 813.00 |
BZ Autres créances | 1 868 578.00 | | 1 868 578.00 | 1 868 578.00 |
CF Disponibilités | 178 743.00 | | 178 743.00 | 178 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 376 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 529 736.00 | |
CU Autres participations | 5 845 147.00 | | 5 845 147.00 | 5 845 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 999 595.00 | 6 424 454.00 | | 6 999 595.00 |
DG Autres réserves | 3 597 497.00 | 3 311 495.00 | | 3 597 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 995.00 | 336 002.00 | | 364 995.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 633 159.00 | 7 249 595.00 | | 6 633 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 696.00 | 727 808.00 | | 696 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010 482.00 | 6 507 076.00 | | 6 010 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 073.00 | 3 258 652.00 | | 1 069 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 742.00 | 173 699.00 | | 130 742.00 |
EA Autres dettes | 27 535.00 | 6 914.00 | | 27 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 117 281.00 | 15 685 892.00 | | 13 117 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 529 736.00 | 23 773 428.00 | | 20 529 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 463.00 | 4 149 600.00 | | 518 463.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -566 434.00 | 625 142.00 | | -566 434.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 82 600.00 | 110 133.00 | | 82 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
FG Production vendue services | 554 487.00 | | 554 487.00 | 554 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 044 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 308 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 693 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -267 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 460.00 | 15 796.00 | | 84 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 443.00 | 5 572.00 | | 12 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 947.00 | 328 250.00 | | 313 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 363.00 | 484 403.00 | | 465 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 416.00 | -156 153.00 | | -151 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 180.00 | 257 437.00 | | -7 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 328.00 | 1 127 252.00 | | 1 383 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 333.00 | 791 250.00 | | 1 018 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 995.00 | 336 002.00 | | 364 995.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 351.00 | 32 732.00 | | -2 351.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -27 533.00 | -35 934.00 | | -27 533.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -593 967.00 | 589 208.00 | | -593 967.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 147.00 | | | 5 845 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 845 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845 147.00 | | | 5 845 147.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UX Autres créances clients | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
VB T. V. A. | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 702.00 | | | 1 568 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 773 017.00 | 251 691.00 | 3 521 326.00 | 3 773 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 391.00 | 2 198 391.00 | | 2 198 391.00 |
VW T.V.A. | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 789.00 | 518 463.00 | 3 521 326.00 | 4 039 789.00 |