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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 1 694.00 | 1 924.00 | 3 618.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 518.00 | 1 694.00 | 2 824.00 | 4 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
072 Créances – Autres | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
084 Disponibilités | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
110 Total général Actif | 57 849.00 | 1 694.00 | 56 155.00 | 57 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 061.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 664.00 | 191 157.00 | | 182 664.00 |
230 Autres produits | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 656.00 | 191 157.00 | | 185 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 754.00 | 45 784.00 | | 32 754.00 |
242 Autres charges externes. | 41 535.00 | 39 226.00 | | 41 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 958.00 | 6 755.00 | | 8 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 000.00 | 66 000.00 | | 59 000.00 |
252 Charges sociales | 39 855.00 | 29 320.00 | | 39 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 1 038.00 | | 660.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 991.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 761.00 | 191 115.00 | | 182 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 895.00 | 42.00 | | 2 895.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 171.00 | | |
294 Charges financières | 485.00 | 545.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 410.00 | -1 549.00 | | 2 410.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 991.00 | | | 2 991.00 |