| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 460.00 | | 272 460.00 | 272 460.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 167.00 | | 275 167.00 | 275 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 413.00 | 144 817.00 | | 190 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 832.00 | 45 596.00 | | 38 832.00 |
DL TOTAL (I) | 238 045.00 | 199 213.00 | | 238 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 070.00 | 12 594.00 | | 33 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 150 873.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 271.00 | 13 410.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 221.00 | 209 447.00 | | 45 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 266.00 | 408 660.00 | | 283 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 221.00 | 209 447.00 | | 45 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 570.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 401.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 440 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 440 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 173 242.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 438.00 | 692 668.00 | | 90 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 606.00 | 647 072.00 | | 51 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 832.00 | 45 596.00 | | 38 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 559.00 | 280 559.00 | | 280 559.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 2 063.00 | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 845.00 | 5 017.00 | | 16 845.00 |
ST Autres comptes | 10 234.00 | 27 387.00 | | 10 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 215.00 | 31 576.00 | | 10 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 535.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 970.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | 2 063.00 | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 33 655.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 294.00 | 92 485.00 | | 37 294.00 |