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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 546 430.00 | 54 354.00 | 492 076.00 | 546 430.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 930.00 | 54 354.00 | 519 576.00 | 573 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 969.00 | 54 354.00 | 522 615.00 | 576 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 373.00 | -27 097.00 | | -49 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 770.00 | -22 276.00 | | -6 770.00 |
DL TOTAL (I) | -48 143.00 | -41 373.00 | | -48 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 726.00 | 384 786.00 | | 489 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 122.00 | 286 771.00 | | 68 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 5 525.00 | | 10 137.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 540.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 758.00 | 677 623.00 | | 570 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 615.00 | 636 250.00 | | 522 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 679.00 | 321 906.00 | | 115 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 708.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 933.00 | 23 873.00 | | 183 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 703.00 | 46 149.00 | | 190 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 770.00 | -22 276.00 | | -6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 223.00 | | 27 500.00 | 675 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 793.00 | 573 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 793.00 | 546 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 223.00 | | | 675 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 164.00 | 23 708.00 | 15 518.00 | 46 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | 23 708.00 | 15 518.00 | 46 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 726.00 | 34 647.00 | 97 179.00 | 489 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 758.00 | 115 679.00 | 97 179.00 | 570 758.00 |