| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 600.00 | 38 075.00 | 15 526.00 | 53 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 640.00 | 39 914.00 | 16 726.00 | 56 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
084 Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
088 Caisse | | | 6 958.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 170.00 | | 132 170.00 | 132 170.00 |
110 Total général Actif | 188 810.00 | 39 914.00 | 148 896.00 | 188 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 896.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 133.00 | 367 731.00 | | 315 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 860.00 | 1 308.00 | | 860.00 |
230 Autres produits | | 67.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 993.00 | 369 106.00 | | 315 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 129.00 | 50 438.00 | | 38 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | -10 955.00 | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 188 003.00 | 225 422.00 | | 188 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 5 396.00 | | 4 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 996.00 | 73 958.00 | | 60 996.00 |
252 Charges sociales | 18 125.00 | 22 806.00 | | 18 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 295.00 | 9 415.00 | | 8 295.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 750.00 | 376 490.00 | | 315 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 244.00 | -7 384.00 | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 181.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | -7 745.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |