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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 185.00 | 150.00 | 1 334.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 864.00 | 1 185.00 | 18 680.00 | 19 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
110 Total général Actif | 66 930.00 | 1 185.00 | 65 746.00 | 66 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 817.00 | 53 832.00 | | 70 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 589.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 818.00 | 54 420.00 | | 72 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 547.00 | 27 340.00 | | 15 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 593.00 | -1 148.00 | | 1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 12 080.00 | 12 475.00 | | 12 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 2 472.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 875.00 | 24 065.00 | | 23 875.00 |
252 Charges sociales | 8 813.00 | 8 196.00 | | 8 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 747.00 | 73 453.00 | | 63 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 070.00 | -19 032.00 | | 9 070.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 472.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 169.00 | -17 479.00 | | 10 169.00 |