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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 720.00 | 2 590.00 | 160 130.00 | 162 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 595.00 | 2 590.00 | 179 005.00 | 181 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 445.00 | 24 360.00 | | 34 445.00 |
DH Report à nouveau | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 784.00 | 10 085.00 | | 14 784.00 |
DL TOTAL (I) | 95 380.00 | 80 596.00 | | 95 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 161.00 | 83 798.00 | | 70 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 044.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | 11 704.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 625.00 | 96 546.00 | | 83 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 005.00 | 177 142.00 | | 179 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 625.00 | 96 546.00 | | 83 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 91.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -91.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 1 701.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 588.00 | 109 894.00 | | 115 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 804.00 | 99 810.00 | | 100 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 784.00 | 10 085.00 | | 14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 620.00 | | 100.00 | 162 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 100.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 403.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 403.00 | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
VP Divers | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |