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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 891.00 | 41 619.00 | 6 272.00 | 47 891.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 951.00 | 41 619.00 | 6 332.00 | 47 951.00 |
060 Stock marchandises | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
072 Créances – Autres | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
084 Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
110 Total général Actif | 83 037.00 | 41 619.00 | 41 418.00 | 83 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 621.00 | 51 849.00 | | 43 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 115.00 | 27 415.00 | | 28 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 735.00 | 79 265.00 | | 71 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 296.00 | 53 615.00 | | 44 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 948.00 | 2 140.00 | | 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 287.00 | 3 096.00 | | 2 287.00 |
242 Autres charges externes. | 13 013.00 | 8 441.00 | | 13 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 231.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 529.00 | 8 375.00 | | 8 529.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | 3 389.00 | | 3 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | 2 228.00 | | 2 736.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 672.00 | 81 518.00 | | 76 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 937.00 | -2 254.00 | | -4 937.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 933.00 | -2 261.00 | | -4 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 019.00 | | | 26 019.00 |