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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 2 936.00 | 348.00 | 3 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 189.00 | 3 086.00 | 99 103.00 | 102 189.00 |
BT Marchandises | 122 970.00 | 16 601.00 | 106 369.00 | 122 970.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 515.00 | 16 601.00 | 124 914.00 | 141 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 704.00 | 19 687.00 | 224 017.00 | 243 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 599.00 | 14 258.00 | | 30 599.00 |
DL TOTAL (I) | 50 358.00 | 19 758.00 | | 50 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438.00 | 21 930.00 | | 7 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 824.00 | 155 880.00 | | 142 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 384.00 | 13 038.00 | | 12 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | 5 829.00 | | 8 056.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 2 134.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 660.00 | 198 811.00 | | 173 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 017.00 | 221 038.00 | | 224 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 660.00 | 191 373.00 | | 173 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 698.00 | | 357 698.00 | 357 698.00 |
FG Production vendue services | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 655.00 | | 359 655.00 | 359 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 2 468.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -2 468.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 2 516.00 | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 936.00 | 382 118.00 | | 371 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 337.00 | 367 860.00 | | 341 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 599.00 | 14 258.00 | | 30 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 253.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 253.00 | | 2 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 776.00 | 16 601.00 | 9 776.00 | 9 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776.00 | 16 601.00 | 9 776.00 | 9 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 244.00 | 16 601.00 | 12 244.00 | 12 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 601.00 | 9 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VI Groupe et associés | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 660.00 | 173 660.00 | | 173 660.00 |