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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 133.00 | 467.00 | 600.00 |
AN Terrains | 18 194.00 | 6 330.00 | 11 864.00 | 18 194.00 |
AP Constructions | 80 444.00 | 24 133.00 | 56 311.00 | 80 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 911.00 | 23 308.00 | 49 604.00 | 72 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 107.00 | 10 039.00 | 7 067.00 | 17 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 558.00 | 63 944.00 | 182 614.00 | 246 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BN En cours de production de biens | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 924.00 | | 542 924.00 | 542 924.00 |
BZ Autres créances | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 723.00 | | 175 723.00 | 175 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 948.00 | | 1 275 948.00 | 1 275 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 506.00 | 63 944.00 | 1 458 562.00 | 1 522 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
CU Autres participations | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 230.00 | 651 230.00 | | 651 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 279.00 | 3 310.00 | | 6 279.00 |
DH Report à nouveau | 89 021.00 | 32 612.00 | | 89 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 687.00 | 59 377.00 | | -159 687.00 |
DL TOTAL (I) | 586 843.00 | 746 530.00 | | 586 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 281.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 553.00 | 229 924.00 | | 578 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 484.00 | 148 415.00 | | 292 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 719.00 | 378 620.00 | | 871 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 562.00 | 1 125 150.00 | | 1 458 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 719.00 | 378 620.00 | | 871 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 281.00 | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 763.00 | | 18 795.00 | 227 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 191.00 | | 14 465.00 | 174 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 572.00 | | 3 730.00 | 53 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296.00 | 25 648.00 | | 38 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 296.00 | 25 514.00 | | 38 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 553.00 | 578 553.00 | | 578 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 542 924.00 | | | 542 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 581.00 | 733 581.00 | | 733 581.00 |
VW T.V.A. | 238 627.00 | 238 627.00 | | 238 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 719.00 | 871 719.00 | | 871 719.00 |