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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 786.00 | 26 205.00 | 39 582.00 | 65 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 322.00 | 26 205.00 | 76 117.00 | 102 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
084 Disponibilités | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
110 Total général Actif | 119 663.00 | 26 205.00 | 93 458.00 | 119 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 060.00 | | | 169 060.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 214.00 | | | 169 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
252 Charges sociales | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 316.00 | | | 145 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |