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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 092.00 | 57 482.00 | 16 610.00 | 74 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 2 038.00 | 1 702.00 | 3 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 626.00 | 59 520.00 | 44 106.00 | 103 626.00 |
BT Marchandises | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 798.00 | 4 459.00 | 17 339.00 | 21 798.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 192.00 | 4 459.00 | 59 733.00 | 64 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 818.00 | 63 979.00 | 103 839.00 | 167 818.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
DH Report à nouveau | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286.00 | | | -19 286.00 |
DL TOTAL (I) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
FG Production vendue services | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 418.00 | | 205 418.00 | 205 418.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 946.00 | | | 205 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 232.00 | | | 225 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 286.00 | | | -19 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 174.00 | | 5 452.00 | 98 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 419.00 | | 5 414.00 | 72 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 755.00 | | 38.00 | 25 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 15 818.00 | | 43 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 702.00 | 15 818.00 | | 43 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 4 274.00 | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 4 274.00 | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 4 274.00 | | 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
UX Autres créances clients | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 495.00 | 37 212.00 | 23 283.00 | 60 495.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |