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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 2 606.00 | 1 276.00 | 3 882.00 |
040 Immobilisations financières | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 587.00 | 2 606.00 | 91 981.00 | 94 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 319 398.00 | | 319 398.00 | 319 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 690.00 | | 502 690.00 | 502 690.00 |
110 Total général Actif | 597 277.00 | 2 606.00 | 594 671.00 | 597 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 460 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | 2 606.00 | 1 276.00 | 3 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 587.00 | 2 606.00 | 91 981.00 | 94 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 319 398.00 | | 319 398.00 | 319 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 690.00 | | 502 690.00 | 502 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 277.00 | 2 606.00 | 594 671.00 | 597 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 412.00 | 427 279.00 | | 460 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 914.00 | 153 133.00 | | 76 914.00 |
DL TOTAL (I) | 548 326.00 | 591 412.00 | | 548 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 2 458.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 703.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 551.00 | 53 173.00 | | 37 551.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 722.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 345.00 | 63 057.00 | | 46 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 671.00 | 654 469.00 | | 594 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 345.00 | 63 057.00 | | 46 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 91 387.00 | 3 200.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 682.00 | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 715.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 715.00 | | 1 891.00 |