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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 7.00 | 893.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 8 053.00 | 452.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 405.00 | 8 059.00 | 111 345.00 | 119 405.00 |
BN En cours de production de biens | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 998.00 | 40 000.00 | -39 002.00 | 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 403.00 | 48 059.00 | 72 343.00 | 120 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -30.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 21.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660.00 | 520.00 | | 2 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 975.00 | 56 908.00 | | 67 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 440.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | 121.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 684.00 | 58 468.00 | | 69 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 343.00 | 58 989.00 | | 72 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 684.00 | 58 468.00 | | 69 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 2.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 870.00 | 14 700.00 | | 13 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 731.00 | 14 679.00 | | 11 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | 21.00 | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 000.00 | | 33 405.00 | 86 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 1 405.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 59.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 59.00 | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |