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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 610 378.00 | 325 192.00 | 285 187.00 | 610 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 132.00 | 152 337.00 | 128 796.00 | 281 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 476.00 | 477 528.00 | 442 947.00 | 920 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CF Disponibilités | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 630.00 | 477 528.00 | 594 101.00 | 1 071 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DH Report à nouveau | 527 500.00 | 515 629.00 | | 527 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 774.00 | 11 871.00 | | -202 774.00 |
DL TOTAL (I) | 390 946.00 | 593 720.00 | | 390 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 23 941.00 | | 123 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 782.00 | 38 907.00 | | 79 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 155.00 | 64 274.00 | | 203 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 101.00 | 657 994.00 | | 594 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 275.00 | | 410 275.00 | 410 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 275.00 | | 410 275.00 | 410 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | 1 650.00 | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | -1 650.00 | | -6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 127.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 275.00 | 157 099.00 | | 410 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 049.00 | 145 227.00 | | 613 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 774.00 | 11 871.00 | | -202 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 992.00 | 46 536.00 | 47 999.00 | 478 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 992.00 | 46 536.00 | 47 999.00 | 478 992.00 |